Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

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Algumas contas tem aberta paralelamente a conta corrente uma conta poupança, onde o banco vai liberando para a conta corrente só quando o pagamento é liberado, gostaria de saber como contabilizar duas contas para um mesmo objeto.

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Cada domicílio bancário possui apenas um cadastro. Isto quer dizer que não é possível fazer dois cadastros para a mesma conta-corrente, diferenciando o tipo de aplicação financeira. Assim, na contabilidade pode ser feito o desdobramento em valores de conta poupança e valores de conta movimento. Mas na conciliação, deve ser informado a posição final (soma de todos os valores registrados na conta-corrente) no último dia útil do período, apurado em extrato bancário. E, caso este valor seja diferente do que consta na contabilidade, devem ser informadas as pendências para que a conciliação entre os dois sistemas explique as diferenças existentes.
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