Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

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Gostaria de questionar como funciona a transmissão das conciliações bancárias via coletor (arquivo XML): 1. A entidade possui 30 domicílios bancários. No XML enviado ao AUDESP seguem 25 domicílios bancários. As conciliações dos demais domicílios bancários poderão ser informados diretamente no site? 2. A entidade possui 30 domicílios bancários e transmitiu corretamente os 30 domicílios bancários conciliados. Nesse caso a entidade precisará acessar o site do AUDESP e clicar no botão "CONCLUIR A PRESTAÇÃO DO DOCUMENTO"? 3. A entidade possui 30 domicílios bancários e transmitiu corretamente os 30 domicílios bancários conciliados. Após a transmissão do arquivo XML a entidade pode enviar novo documento XML substituindo a prestação de contas anterior? 4. A entidade possui 30 domicílios bancários e transmitiu em um XML 20 domicílios bancários conciliados. A entidade pode enviar outro arquivo XML com as demais 10 contas que faltavam conciliar?

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1. A entidade possui 30 domicílios bancários. No XML enviado ao AUDESP seguem 25 domicílios bancários. As conciliações dos demais domicílios bancários poderão ser informados diretamente no site?

R.: Sim. Se ainda estiver dentro do prazo, será possível também alterar os dados prestados via XML. Se o prazo estiver encerrado, só ficarão disponíveis os domicílios bancários não informados.

2. A entidade possui 30 domicílios bancários e transmitiu corretamente os 30 domicílios bancários conciliados. Nesse caso a entidade precisará acessar o site do AUDESP e clicar no botão "CONCLUIR A PRESTAÇÃO DO DOCUMENTO"?

R.: Não. Se a prestação for realizada exclusivamente por transmissão de arquivo XML, o armazenamento do documento ocorrerá automaticamente no encerramento do prazo de prestação, como ocorre com os documentos que já são enviados oficialmente. Por outro lado, se a prestação foi iniciada ou alterada através da tela do sistema, é necessário selecionar o botão "Concluir a Prestação do Documento" para submeter os dados. O botão "Gravar" apenas armazena os dados para que a prestação possa ser interrompida e retomada em outro momento.

3. A entidade possui 30 domicílios bancários e transmitiu corretamente os 30 domicílios bancários conciliados. Após a transmissão do arquivo XML a entidade pode enviar novo documento XML substituindo a prestação de contas anterior?

R.: Se ainda estiver dentro do prazo, é possível enviar o novo documento, que substituirá o anterior. Se o prazo já estiver encerrado, será necessário solicitar uma autorização de substituição do documento. A solicitação será analisada e, se aceita, será aberto um novo prazo de prestação do documento para a entidade solicitante. O procedimento para solicitar essa autorização será divulgado oportunamente.

4. A entidade possui 30 domicílios bancários e transmitiu em um XML 20 domicílios bancários conciliados. A entidade pode enviar outro arquivo XML com as demais 10 contas que faltavam conciliar?

R.: Se ainda estiver dentro do prazo, deverá ser enviado um novo documento completo contendo os dados das 30 conciliações, que irá substituir o anterior. Se o prazo já estiver encerrado, deverá ser enviado um documento do tipo "Complemento de Conciliações Bancárias", contendo apenas as 10 conciliações que faltaram.
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