Exemplo de como aparecerá no balancete mensal a ser enviada ao TCESP a movimentação CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL, quando o orçamento for distribuído mensalmente, porém não no primeiro balancete?

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Tomando como um exemplo de Fixação de Despesa no orçamento, no valor total de R$10.000,00.

Considerando que no balancete de JANEIRO não foi efetuada a distribuição do orçamento da despesa para o exercício, mas apenas foi gerado o Cronograma de Desembolso Mensal em JANEIRO o valor do mês, em FEVEREIRO, o valor do mês. .A partir de MARÇO, estão todos os cronogramas até o final do ano. Supondo que os valores seriam:

JAN, valor de R$. 2.000,00

FEV, valor de R$.1.800,00

MAR=R$1.400,00

ABR=R$1.100,00

MAI=R$900,00

JUN=R$700,00

JUL=R$600,00

AGO=R$500,00

SET=R$400,00

OUT=R$300,00

NOV=R$200,00

DEZ=R$100,00.

Pergunto:

1) Como enviar para o Tribunal, a conta-corrente de Cronograma de Desembolso Mensal?

Resposta:

Mês de JANEIRO

BALANCETE: CONTA-CORRENTE

(12) CC_CronogramaDesembolsoMensal_t)

Entidade	Grupo Despesa	Fonte Recursos	Código Aplicacao	Mês	Conta Contabil	Saldo Inicial	Nat Inicial	Movi mento Debito	Movi mento Credito	Saldo Final	Nat Final
01	3	01	110000	01	193110102	0,00	D	2.000,00		2.000,00	D

Mês de FEVEREIRO

BALANCETE: CONTA-CORRENTE

(12) CC_CronogramaDesembolsoMensal_t)

Entidade	Grupo Despesa	Fonte Recursos	Código Aplicacao	Mês	Conta Contabil	Saldo Inicial	Nat Inicial	Movi mento Debito	Movi mento Credito	Saldo Final	Nat Final
01	3	01	110000	02	193110102	0,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D

Mês de MARÇO

BALANCETE: CONTA-CORRENTE

(12) CC_CronogramaDesembolsoMensal_t)

Entidade	Grupo Despesa	Fonte Recursos	Código Aplicacao	Mês	Conta Contabil	Saldo Inicial	Nat Inicial	Movi mento Debito	Movi mento Credito	Saldo Final	Nat Final
01	3	01	110000	03	193110102	0,00	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
01	3	01	110000	04	193110102	0,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
01	3	01	110000	05	193110102	0,00	D	900,00	0,00	900,00	D
01	3	01	110000	06	193110102	0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
01	3	01	110000	07	193110102	0,00	D	600,00	0,00	600,00	D
01	3	01	110000	08	193110102	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
01	3	01	110000	09	193110102	0,00	D	400,00	0,00	400,00	D
01	3	01	110000	10	193110102	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
01	3	01	110000	11	193110102	0,00	D	200,00	0,00	200,00	D
01	3	01	110000	12	193110102	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

A informação do MÊS na conta corrente corresponde à indicação do período de “competência” da previsão. Não se refere especificamente ao período de envio dos dados. É parte integrante da conta-corrente.

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