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Exemplo de como aparecerá no balancete mensal a ser enviada ao TCESP a movimentação CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL, quando o orçamento não for distribuído mensalmente, e houver emissão de empenho?
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Tomando como um exemplo de Fixação de Despesa no orçamento, no valor total de R$10.000,00.
Considerando que no balancete de JANEIRO não foi efetuada a distribuição do orçamento da despesa para o exercício, mas apenas foi gerado o Cronograma de Desembolso Mensal em JANEIRO pelo valor de R$.2.000,00. No balancete de FEVEREIRO, só o valor do mês – R$.1.800,00.
Considerando ainda que fossem emitidos três empenhos, conforme:
JAN, empenho 01 - valor de R$. 1.500,00
FEV, empenho 03 - valor de R$.1.800,00
Em MAR, descobriu-se que foi emitido o empenho 02 - valor de R$.300,00, mas que deixou de ser enviado no balancete de Janeiro.
Pergunto:
1) Como enviar para o Tribunal, a conta-corrente de Cronograma de Desembolso Mensal?
Resposa:
Mês de JANEIRO
BALANCETE: CONTA-CORRENTE
(12) CC_CronogramaDesembolsoMensal_t)
Entidade
Grupo Despesa
Fonte Recursos
Código Aplicacao
Mês
Conta Contabil
Saldo Inicial
Nat Inicial
Movi mento Debito
Movi mento Credito
Saldo Final
Nat Final
01
3
01
110000
01
193110102
0,00
D
2.000,00
1.500,00
500,00
D
 
Mês de FEVEREIRO
BALANCETE: CONTA-CORRENTE
(12) CC_CronogramaDesembolsoMensal_t)
Entidade
Grupo Despesa
Fonte Recursos
Código Aplicacao
Mês
Conta Contabil
Saldo Inicial
Nat Inicial
Movi mento Debito
Movi mento Credito
Saldo Final
Nat Final
01
3
01
110000
02
193110102
0,00
D
1.800,00
1.800,00
0,00
D
 
Mês de MARÇO
BALANCETE: CONTA-CORRENTE
(12) CC_CronogramaDesembolsoMensal_t)
Entidade
Grupo Despesa
Fonte Recursos
Código Aplicacao
Mês
Conta Contabil
Saldo Inicial
Nat Inicial
Movi mento Debito
Movi mento Credito
Saldo Final
Nat Final
01
3
01
110000
01
193110102
500,00
D
300,00
0,00
200,00
D
 
A informação do MÊS na conta corrente corresponde à indicação do período de “competência” da previsão. Não se refere especificamente ao período de envio dos dados. É parte integrante da conta-corrente.
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