Exemplo de como aparecerá no balancete mensal a ser enviada ao TCESP a movimentação CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL, quando o orçamento for distribuído mensalmente, porém não no primeiro balancete?

Tomando como um exemplo de Fixação de Despesa no orçamento, no valor total de R$10.000,00.
Considerando que no balancete de JANEIRO não foi efetuada a distribuição do orçamento da despesa para o exercício, mas apenas foi gerado o Cronograma de Desembolso Mensal em JANEIRO o valor do mês, em FEVEREIRO, o valor do mês. .A partir de MARÇO, estão todos os cronogramas até o final do ano. Supondo que os valores seriam:
JAN, valor de R$. 2.000,00
FEV, valor de R$.1.800,00
MAR=R$1.400,00
ABR=R$1.100,00
MAI=R$900,00
JUN=R$700,00
JUL=R$600,00
AGO=R$500,00
SET=R$400,00
OUT=R$300,00
NOV=R$200,00
DEZ=R$100,00.
Pergunto:
1) Como enviar para o Tribunal, a conta-corrente de Cronograma de Desembolso Mensal?
Resposta:
Mês de JANEIRO
BALANCETE: CONTA-CORRENTE
(12) CC_CronogramaDesembolsoMensal_t)
Entidade
Grupo Despesa
Fonte Recursos
Código Aplicacao
Mês
Conta Contabil
Saldo Inicial
Nat Inicial
Movi mento Debito
Movi mento Credito
Saldo Final
Nat Final
01
3
01
110000
01
193110102
0,00
D
2.000,00
 
2.000,00
D
 
Mês de FEVEREIRO
BALANCETE: CONTA-CORRENTE
(12) CC_CronogramaDesembolsoMensal_t)
Entidade
Grupo Despesa
Fonte Recursos
Código Aplicacao
Mês
Conta Contabil
Saldo Inicial
Nat Inicial
Movi mento Debito
Movi mento Credito
Saldo Final
Nat Final
01
3
01
110000
02
193110102
0,00
D
1.800,00
0,00
1.800,00
D
 
Mês de MARÇO
BALANCETE: CONTA-CORRENTE
(12) CC_CronogramaDesembolsoMensal_t)
Entidade
Grupo Despesa
Fonte Recursos
Código Aplicacao
Mês
Conta Contabil
Saldo Inicial
Nat Inicial
Movi mento Debito
Movi mento Credito
Saldo Final
Nat Final
01
3
01
110000
03
193110102
0,00
D
1.400,00
0,00
1.400,00
D
01
3
01
110000
04
193110102
0,00
D
1.100,00
0,00
1.100,00
D
01
3
01
110000
05
193110102
0,00
D
900,00
0,00
900,00
D
01
3
01
110000
06
193110102
0,00
D
700,00
0,00
700,00
D
01
3
01
110000
07
193110102
0,00
D
600,00
0,00
600,00
D
01
3
01
110000
08
193110102
0,00
D
500,00
0,00
500,00
D
01
3
01
110000
09
193110102
0,00
D
400,00
0,00
400,00
D
01
3
01
110000
10
193110102
0,00
D
300,00
0,00
300,00
D
01
3
01
110000
11
193110102
0,00
D
200,00
0,00
200,00
D
01
3
01
110000
12
193110102
0,00
D
100,00
0,00
100,00
D
A informação do MÊS na conta corrente corresponde à indicação do período de “competência” da previsão. Não se refere especificamente ao período de envio dos dados. É parte integrante da conta-corrente.