Exemplo de como aparecerá no balancete mensal a ser enviada ao TCESP a movimentação CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL, quando o orçamento não for distribuído mensalmente?

Tomando como um exemplo de Fixação de Despesa no orçamento, no valor total de R$10.000,00.
Considerando que no balancete de JANEIRO não foi efetuado o Cronograma de Desembolso Mensal, assim, a fixação da despesa foi toda lançada no mês de JANEIRO.
Pergunto:
1) Como enviar para o Tribunal, a conta-corrente de Cronograma de Desembolso Mensal?
Resposta:
Mês de JANEIRO
BALANCETE: CONTA-CORRENTE
(12) CC_CronogramaDesembolsoMensal_t)
Entidade
Grupo Despesa
Fonte Recursos
Código Aplicacao
Mês
Conta Contabil
Saldo Inicial
Nat Inicial
Movi mento Debito
Movi mento Credito
Saldo Final
Nat Final
01
3
01
110000
01
193110102
0,00
D
10.000,00
 
10.000,00
D